债券市场研究与解读 大秦铁路: 大秦铁路对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第六次指示性公告
发布日期：2025-04-08 07:48 点击次数：141
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-010】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第六次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发达大致要紧遗
漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日
? 赎回价钱：100.4203 元/张
? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日
? 临了往畴昔：2025 年 2 月 5 日
截止 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了往畴昔）
仅剩 10 个往畴昔，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往畴昔。
? 临了转股日：2025 年 2 月 10 日
截止 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”临了转股日）
仅剩 13 个往畴昔，2 月 10 日为“大秦转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集接续往复或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“大秦转债”握有东说念主在意在限期内转股或卖出。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日
至 2024 年 12 月 24 日纠合 16 个往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于当期转
股价钱的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公建筑行可调度
公司债券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的关系商定，“大秦转债”已
触发有条件赎回条件。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次
会议审议通过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定运用“大秦转债”的
提前赎回权力，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”一起赎回。现依据《上
市公司证券刊行管理方针》
《可调度公司债券管理方针》
《上海证券往复所股票上
市规定》和本公司《召募说明书》的关系条件，就赎回关系事项向举座“大秦转
债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募说明书》章程，“大秦转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
左证召募说明书，“大秦转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调度公司债券：
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往畴昔
按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）有条件赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日纠合 16 个往畴昔内有
秦转债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的一起
握有东说念主。
（三）赎回价钱
左证公司《可调度公司债券召募说明书》中对于有条件赎回的商定，赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的蓄意公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）统统 59
天。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往畴昔
按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
当期应计利息的蓄意公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
（四）对于债券利息所得税的说明
章程，“大秦转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4203
元（税前），骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东说念主
所得税将由各兑付机构考究代扣代缴并平直向各兑付机构地点地的税务部门缴
付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于握有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税前）。
税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币
立的机构、形式获取的与该机构、形式有骨子谋划的债券利息。
（五）赎回文节
本公司将在赎回期竣事前按章程暴露“大秦转债”赎回指示性公告，见告“大
秦转债”握有东说念主关系本次赎回的各项事项。当本公司决定奉行一起赎回时，在赎
回登记日次一往畴昔起统统在中登上海分公司登记在册的大秦转债将一起被冻
结。本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定
的证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支握，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
截止 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了往畴昔）
仅剩 10 个往畴昔，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往畴昔；距离 2 月 10 日
（“大秦转债”临了转股日）仅剩 13 个往畴昔，2 月 10 日为“大秦转债”临了一
个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）截止 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了
往畴昔）仅剩 10 个往畴昔，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往畴昔；距离 2 月
临了一个转股日。特提醒“大秦转债”握有东说念主在意在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往复
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦
转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“大秦转债”二级市集价钱（1 月 14 日收盘价为 109.899 元
/张）与赎回价钱（100.4203 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资赔本。
特提醒“大秦转债”握有东说念主在意在限期内转股或卖出。
四、谋划姿首
谋划部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室
谋划电话：0351-2620620
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
