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证券代码：601158    证券简称：重庆水务          公告编号：临 2025-008 债券代码：163228    债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048    债券简称：21 渝水 01               重庆水务集团股份有限公司   向不特定对象刊行可援助公司债券刊行服从公告    保荐东谈主（主承销商）            ：申万宏源证券承销保荐有限攀扯公司    本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何曲折纪录、误导性陈 述大概紧要遗漏，并对其实质的真的性、准确性和完竣性承担法律攀扯。 清贫实质请示：    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象 刊行可援助公司债券（以下简称“可转债”）已得到中国证券监督处分委员会证监 许可〔2024〕1294 号文本心注册。申万宏源证券承销保荐有限攀扯公司（以下简 称“主承销商”或“保荐东谈主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。 本次刊行的可转债简称为“渝水转债”，债券代码为“113070”。        类别          认购数目（手）               抛弃认购数目（手）        原鼓动           885,087                   0   网上社会公众投资者          983,265                31,648     网下机构投资者             -                      -    主承销商包销数目   （抛弃认购总额量）      刊行数目总共                    1,900,000   本次向不特定对象刊行的可转债鸿沟为 190,000 万元，向刊行东谈主在股权登记日 （2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配 售后余额部分（含原鼓动抛弃优先配售部分）秉承网上通过上海证券往复所（以下 简称“上交所”）往复系统向社会公众投资者发售的神情进行。本次刊行认购不及    一、本次可转债原鼓动优先配售服从    本次刊行原鼓动优先配售的缴款责任已于 2025 年 1 月 9 日（T 日）限制，配 售服从如下：          类别               配售数目（手）                  配售金额（元）          原鼓动                885,087                 885,087,000    二、本次可转债网上认购服从    本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动抛弃优先配售部分）的网上认 购缴款责任已于 2025 年 1 月 13 日（T+2 日）限制。保荐东谈主（主承销商）凭据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进 行了统计，服从如下：                缴款认购数目     缴款认购金额         抛弃认购数目          抛弃认购金额     类别                  （手）       （元）            （手）              （元）  网上社会公众   投资者    三、保荐东谈主（主承销商）包销情况    本次网上投资者抛弃认购部分全部由保荐东谈主（主承销商）包销，包销数目为 认购的资金扣除相应保荐承销用度后通盘划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分 公司提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。    四、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）商量神情    （一）刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司    商量地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号    商量东谈主：郭剑    商量电话：023-63860827    （二）保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限攀扯公司    商量地址：上海市徐汇区长乐路 989 号    商量东谈主：老本商场部    商量电话：021-54047165、021-54047376    特此公告。            刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限攀扯公司 （此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券 刊行服从公告》之盖印页）                     刊行东谈主：重庆水务集团股份有限公司 （此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券 刊行服从公告》之盖印页）           保荐东谈主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限攀扯公司